거래 방법 석유 선물 옵션

석유 옵션을 구입하는 방법. 크루 드 오일 옵션은 뉴욕 상품 거래소에서 가장 광범위하게 거래되는 에너지 파생 상품입니다. NYMEX는 세계에서 가장 큰 파생 상품 시장 중 하나입니다. 이 옵션의 기본은 실제로 원유 자체가 아니라 원유 선물 계약 따라서 원유 옵션은 사실 이름이 있더라도 선물 옵션입니다. 미국 및 유럽 유형의 옵션은 보유자가 만기 동안 언제든지 옵션을 행사할 수있는 NYMEX 미국 옵션에서 사용할 수 있으며, 기초 선물 계약 따라서, 예를 들어 미국의 통화가 오랫동안 지속되는 상인은 원유 옵션을 원유 선물 옵션에 긴 위치로 가져 간다. 이 표는 미국의 옵션 포지션을 요약 한 것이다. 선물 포지션은 두 번째 칼럼에 표시되어 있습니다. 미국 원유 옵션 위치. 각 원유 옵션 행사 후. 긴 통화 옵션. 예를 들어, 2014 년 9 월 25 일, 헬렌 (Helen)이라는 상인이 2015 년 2 월 미국 원유 옵션에 대해 장거리 전화를 취한다고 가정합시다. 2014 년 11 월 1 일에 2015 년 2 월 선물 가격은 배럴과 헬렌은 그녀의 통화 옵션을 행사하기를 원한다. 옵션을 행사함으로써, 그녀는 90의 가격으로 긴 2015 년 2 월 선물 포지션에 진입 할 것이다. 그녀는 만기까지 기다리고 90의 가격으로 고정 된 원유의 인도를 수락 할 수있다. 또는 배럴당 6 96-90 배럴을 확보하기 위해 선물 포지션을 즉시 폐쇄 할 수있다. 원유 옵션 계약 규모가 1,000 배럴임을 감안할 때 배럴당 6 배를 1000 배로 늘려 6,000 배를 지불해야한다 유럽 ​​옵션은 현금으로 결제됩니다. 미국 옵션과 달리 유럽 옵션은 만료일에만 행사 될 수 있습니다. 콜 풋 옵션의 만료시 값은 차이가됩니다 기초 원유 선물 가격의 결정 가격과 기본 원유 선물의 가격 결정 가격에 1,000 배럴 또는 0을 곱한 값 중 큰 값을 적용합니다. 예를 들어, 2014 년 9 월 25 일 Helen의 상인 2015 년 2 월 원유 선물 가격이 배럴당 95 달러에 도달하고 옵션 가격이 배럴당 10 센트 인 원유 선물 옵션 계약을 원유 선물 계약 단위는 1,000 배럴에 달한다. 2014 년 11 월 1 일, 원유 선물 가격은 100 배럴이고 헬렌은 옵션을 행사하기를 원합니다. 그녀가 이것을 한 번 그녀는 100-95000 5,000을 옵션의 상환으로받습니다. 포지션에서 순이익을 계산하려면 옵션 비용을 뺄 필요가 있습니다 옵션 옵션 포지션이 거래 시작시 짧은 옵션 포지션에 지불하는 프리미엄 3,100 3 1 1000 따라서 옵션 포지션의 순이익은 1,900 5,000 -3,100입니다. 오일 옵션과 오일 옵션 옵션 계약은 옵션이 전화 또는 담보인지 여부에 따라 권리를 오래 구매할 권리를 부여하지만 기초를 매매 할 의무는 없습니다. 옵션에는 원유 거래자에게 가장 적합한 비선형 위험 회피 프로파일이 있습니다. 아래쪽 보호를 선호합니다. 원유 옵션 보유자가 가장 많이 잃을 수있는 옵션은 옵션 작가에게 지급되는 옵션 프리미엄의 비용입니다. 선물 계약 선물 계약은 선형 위험과 수익을 가지고 있기 때문에 계약 측에 그러한 기회를주지 않습니다. 프로필 선물 거래자는 근본적인 가격의 불리한 움직임 동안 전체 입장을 잃을 수 있습니다. 많은 종이 작업과 복잡한 절차가 필요한 물리적 배달에 신경 쓰지 않으려는 사람들은 오일 선물 옵션을 선호 할 수 있습니다. 특히 유럽 옵션 현금이 결제 됨 - 일단 옵션이 행사되면 옵션 홀더는 현금 형태로 긍정적 인 보상을 받음을 의미합니다. 이 경우 배달 및 인수는 n 계약 당사자를위한 문제는 아니지만 NYMEX에서 거래되는 원유 선물은 물리적으로 결제됩니다. 하나의 선물 계약에서 짧은 포지션을 가진 상인은 만료시 1000 배럴의 원유를 납품해야하며 긴 포지션은 인도를 수락해야합니다. 선물의 초기 마진 요구량이 유사한 선물에 대한 옵션에 필요한 프리미엄보다 높으면, 옵션 포지션은 초기 마진에 필요한 자본 일부를 해제함으로써 추가 레버리지를 제공합니다. 예를 들어, NYMEX가 2015 년 2 월 1 일에 대해 최초 마진으로 2,400을 요구한다고 상상해보십시오 원유 1000 배럴의 원천을 가진 원유 선물 계약 그러나 2015 년 2 월 원유 옵션은 1 배럴당 2 배가됩니다. 따라서 상인은 정확하게 2,400 원의 석유 옵션 계약을 2 회 구매할 수 있습니다. 1,000이며 2000 배럴의 원유를 대표한다. 그러나 옵션의 가격이 낮 으면 옵션의 비용이 반영된다는 점은 주목할 가치가있다. 그는 선물 위치, 긴 통화 풋 옵션 위치는 마진 포지션이 아니므로 초기 또는 유지 보수 마진을 필요로하지 않으므로 마진 콜을 트리거하지 않을 것입니다. 이는 차례로 긴 옵션 포지션 트레이더가 추가적인 유동성없이 가격 변동을 더 잘 유지할 수있게합니다 요구 사항 단기적인 가격 변동을 지원할 수있는 충분한 유동성을 보유한 상인이 있어야합니다. 장기 옵션 계약은 이러한 위험을 피하는 데 도움이됩니다. 따라서 높은 위험 원유 옵션을 가정하여 판매함으로써 보험료를 징수 할 기회가 있습니다. 원유 가격이 크게 바뀔 것으로 예상하지 않으면 어떤 방향으로 오르 내릴 지, 석유 선택권은 돈이 들지 않는 기름 선택권 판매로 이익을 얻을 수있는 기회를 창출합니다. 짧은 옵션 포지션은 프리미엄을 모으고 위험을 감수한다는 것을 상기하십시오. 옵션을 부과하면 결국 통화 옵션을 통해 프리미엄 콜렉션을 통해 수익을 낼 수 있습니다. 선물 계약 선행 지불을 포함하지 않으므로 그들은 상인을위한 이런 유형의 기회를 제공하지 않습니다. 원유 거래의 하향 보호를 원하는 사람은 주로 NYMEX에서 거래되는 원유 옵션을 거래하기를 원할 수 있습니다. 선매 급여 프리미엄 오일 옵션 보유자는 선물 계약에 의해 일반적으로 제공되지 않는 비선형 리스크 수익을 얻습니다. 또한 장기 옵션 트레이더는 트레이더가 자신의 지위를 뒷받침 할만큼 충분한 유동성을 요구하는 마진 콜을받지 않습니다. 유럽 옵션은 현금 결제를 원하는 거래자에게 적합합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 기금에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익률 변동성은 측정 될 수 있습니다. 미국 의회가 1933 년에 통과 한 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법. 비농업 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 외부의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국 (Bureau of Labor). 인도 루피 INR에 대한 통화 약어 또는 통화 기호, 인도 루피는 1.Crude Oil Futures Trading Basics로 구성되어 있습니다. Crude Oil futures는 계약 된 구매자가 판매자로부터 특정 원유 (예 : 1000 배럴)를 납품하는 데 동의하는 표준화 된 교환 거래입니다. Crude Oil Futures Exchanges. 뉴욕 상품 거래소 NYMEX와 도쿄 상품 거래소 TOCOM에서 원유 선물 거래가 가능합니다. NYMEX Light Sweet Crude Oil 선물 가격은 배럴당 달러와 센트로 표시되어 거래가 이루어집니다. 1000 배럴 42000 갤런의 많은 크기. NYMEX 브렌트 원유 선물은 1000 배럴의 단위로 42000 갤런 및 거래 가격은 달러와 센트 p로 표시됩니다 원유 가격은 원유 가격이 원유 가격 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. 원유 가격은 원유 가격에 따라 결정됩니다. 원유 가격은 원유 가격을 구매할 때 관리 할 수 ​​있습니다. 및 원유 선물 판매 원유 생산자는 원유를 필요로하는 기업이 필요한 상품의 구매 가격을 확보하기 위해 긴 헤지를 이용할 수있는 반면, 원유 생산자는 그들이 생산하는 원유의 판매 가격을 고정시키기 위해 짧은 헷지를 사용할 수 있습니다. 원유 선물 또한 원유 가격이 상승 할 것이라는 믿음으로 원유 선물을 사다. 반대로 원유를 팔고 원유를 팔 것이다. 원유 가격이 하락할 것이라고 생각할 때 미래. 원유 선물 옵션 거래에 대해 자세히 알아보십시오. 선물 거래를 시작할 준비를하십시오. 선물을 사고 파는 경우 브로커가 필요합니다 모자는 선물 거래를 처리 할 수 ​​있습니다. 옵션 하우스는 매우 합리적인 계약 금리로 선물 시장에 합리적인 가격으로 접근 할 수있는 완전한 깃털 선물 거래 상인입니다. 당신도 좋아할 것입니다. 계속 읽으십시오. 스 트래들 매입은 수익을 올리는 좋은 방법입니다. 주가 격차는 분기 별 실적 보고서를 따라 위 아래로 떨어지지 만, 종종 이동 방향은 예측할 수 없습니다. 예를 들어, 투자자가 좋은 결과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. 장기적으로 특정 주식을 낙관하고 주식을 구매하려고하지만 순간에 약간 과대 평가되었다고 느낀다면 주식을 풋 옵션을 할인으로 얻는 방법으로 쓰기를 원할 수 있습니다. 디지털 옵션으로도 알려진 바이너리 옵션은 특수한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다. 이 옵션에서 옵션 거래자는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기본의 방향으로 추측합니다 당신이 피터 린치 (Peter Lynch) 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면, 당신은 LEAPS에 대해 더 많이 알기를 원할 것입니다. 왜 내가 LEAPS를 다음 마이크로 소프트에 투자하기위한 훌륭한 선택이라고 생각하는지 궁금 할 것입니다. 읽어보십시오. 주식이 발행하는 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 기본 주식 가격은 배당 기일에 배당 금액만큼 하락할 것으로 예상되기 때문입니다. 차감 전화 작성 대신, 비슷한 잠재력을 지녔지 만 자본 요구량이 현저히 적은 황소 콜 확산 통화 가치가있는 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신 다른 대안을 읽으십시오. 일부 주식은 분기마다 많은 배당금을 지불합니다. 주식 이전 배당일 이전에 주식을 읽으십시오. 주식 시장에서 더 높은 수익을 얻으려면, 사고 싶은 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도, 종종 높은 위험을 감수해야합니다. 가장 일반적인 w 그게 할 여백에 주식을 구입하는 것입니다 읽기. 거래 옵션은 성공하고 수익성있는 전략이 될 수 있지만 사용하기 전에 하루 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 읽기에 대해 자세히 알아보기 통화 비율, 그것이 파생되는 방식 및 역 투자 지표로서 어떻게 활용 될 수 있는지 읽어보십시오. Put-call parity는 그의 논문에서 Hans Stoll이 처음으로 확인한 옵션 가격 책정에서 중요한 원칙입니다. Put and Call Prices 사이의 관계 1969 통화 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격 및 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대해 일정한 공정 가격을 암시하며 그 반대의 경우에는 옵션 거래에 대해 델타 감마 또는 감마 등 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 읽습니다. 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 달려 있기 때문에, 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다 할인 된 현금 흐름으로 알려진 e 읽기. 크루 드 오일 옵션 설명. 크루드 오일 옵션은 기본 자산이 원유 선물 계약 인 옵션 계약입니다. 원유 옵션 보유자는 장기 보유 포지션 옵션의 경우 포지션 또는 행사 원가의 원유 선물에 풋 옵션의 경우 짧은 포지션이 될 수 있습니다. 만기일에 시장 종결 후 옵션이 만료되면이 권리는 종료됩니다. 크루 드 오일 옵션 뉴욕 상업 거래소 (NYMEX)에서 교환을위한 크루 드 오일 옵션 계약이 가능합니다. NYMEX 가벼운 Sweet Crude Oil 옵션 가격은 배럴당 달러와 센트로 표시되며 기본 선물은 1000 배럴 42,000 갤런의 원유가 거래됩니다. NYMEX 브렌트 원유 옵션은 1000 배럴 42000 갤런의 계약 크기로 거래되며 그들의 가격은 배럴당 달러와 센트로 표시됩니다. 교환 상품명. 계약 체결 규모. 옵션은 통화와 풋으로 나뉘어집니다. 원유 가격 옵션은 원유 가격에 대해 낙관적 인 상인이 구매합니다. 원유 가격이 하락할 것이라고 생각하는 거래자는 원유 구매 옵션을 선택할 수 있습니다. 전화 나 풋을 구입하는 것은 아닙니다. 옵션을 거래하는 유일한 방법 옵션 판매는 많은 전문 옵션 트레이더가 사용하는 인기있는 전략입니다 스프레드라고도하는보다 복잡한 옵션 트레이딩 전략은 동시에 옵션을 사고 파는 것으로 구성 될 수 있습니다. 크루 드 오일 옵션 vs 원유 Futurespared는 기본 원유 선물, 원유 옵션은 추가 레버리지 및 잠재적 손실을 제한하는 기능과 같은 이점을 제공하지만 가치없는 만료 잠재력을 지닌 자산을 낭비합니다. 추가 원유에 대한 입장을 취하기위한 추가 레버리지 선물을 완전하게 구입하면 원유 옵션 구매자는 프리미엄 지급이 일반적으로 더 낮기 때문에 추가 레버리지를 얻습니다 잠재적 원유 손실 옵션. 원유 옵션은 기본 원유 선물 포지션을 취할 의무가 있지만 의무가 아니라 잠재적 인 손실은 지불 된 프리미엄만으로 제한됩니다. 옵션을 단독으로 사용하거나 선물과 함께 사용하여 특정 위험 프로필, 투자 시간 범위, 비용 고려 사항 및 기본 변동성에 대한 전망을 수용하기 위해 다양한 전략을 구현할 수 있습니다. 옵션에는 수명이 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 시간이 지남에 따라 원유 옵션의 가치, 특히 시간 가치가 사라집니다. 그러나 거래가 제로섬 게임이기 때문에 시간의 감소는 판매자가 될 경우 동맹국으로 변할 수 있습니다 옵션을 선택하십시오. 원유 선물 옵션 거래에 대해 자세히 알아보십시오. 선물 거래를 시작할 준비를하십시오. 선물을 사고 파는 경우 선물 거래를 처리 할 수있는 중개인이 필요합니다. 옵션 하우스는 매우 합리적인 계약 금리로 선물 시장에 능률적으로 액세스 할 수있는 완전한 선물 집 구매자입니다. 당신도 좋아할 것입니다. 계속 읽기. 구매는 돈을 벌 수있는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 주가 격차 분기 별 수익 보고서를 따르지만 종종 이동 방향을 예측할 수 없습니다. 예를 들어, 투자자가 좋은 결과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. 특정 주식에 대해 매우 낙관적 인 경우 장기적으로 주식을 구입하려고하지만 순간에 약간 과대 평가되었다고 느낀다면, 주식을 풋 옵션을 할인으로 얻는 방법으로 쓰는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 읽기에서. 또한 디지털 옵션으로 알려져 있습니다 바이너리 옵션은 특수한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다. 옵션 트레이더는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기본의 방향을 추측합니다. 다음 멀티 배거를 예측하려고 피터 린치 스타일을 적용한 다음 LEAPS에 대해 자세히 알아보고 다음 Microsoft Readme에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유가 될 것입니다. 주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미친다 이것은 배당금 전일 배당금으로 기본 주가가 하락할 것으로 예상하기 때문이다. 대금을 씌우는 대신에 비슷한 수익 잠재력으로 황소 통화 스프레드를 입력 할 수있다. 자본 요건이 현저하게 적음 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신에 대체 증권이 있습니다. 일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을 지급합니다. 배당일 이전에 주식을 보유하고 있다면 배당을받을 자격이 있습니다. 읽기 주식 시장에서 더 높은 수익을 올리기 위해서, 당신이 사고 싶은 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도, 종종 높은 위험을 감수해야합니다. 가장 일반적인 방법은 mar 주식을 사는 것입니다 gin Read on. 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 읽기 통화 비율에 대해 알아보십시오. 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지 읽어 보시기 바랍니다. 전화 통화 패리티는 1969 년 Hans Stoll이 처음으로 밝힌 옵션 가격 책정에서 중요한 원칙입니다. Put and Call Prices의 관계 1969 년 통화료 옵션은 동일한 행사 가격 및 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대해 공정한 가격을 암시하며 그 반대의 경우 읽기 옵션 거래에서 다양한 직위와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용할 수 있습니다 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 따라 다르므로 할인 현금 흐름으로 알려진 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다. 에.