변동성 옵션 있음 거래 자유

변동성을 다루는 법 Chuck Norris Style. 거래 옵션, 초보자 거래자가 배울 수있는 가장 어려운 개념 중 하나는 변동성이며, 구체적으로는 변동성입니다. 이 주제에 관해 사람들로부터 수많은 이메일을받은 후, 옵션 변동성 옵션 변동성에 대해 설명하고 중요한 것은 과거 변동성과 묵시적 변동성의 차이점을 설명하고 거래에서이를 사용할 수있는 방법을 설명합니다. 예를 들어 몇 가지 주요 옵션 거래 전략을 살펴 봅니다 상승 및 하락 변동성이 이들에 어떻게 영향을 미칠지 토론은 거래에서 변동성을 어떻게 사용할 수 있는지 자세히 설명합니다. 거래 변동성 설명 옵션 변동성은 옵션 거래자의 핵심 개념이며 초보자 인 경우에도 적어도 기본적인 이해를 갖도록 노력해야 함 옵션 변동성은 그리스 심볼 Vega에 반영됩니다. 옵션의 가격은 변동성의 1 변화와 비교하여 변화한다. 즉, 옵션 Vega는 옵션 변동성에 대한 변동성의 영향의 척도이다. 그 밖의 모든 것은 주가, 금리 및 금리의 동등한 움직임이 없다. 변동성이 증가하면 옵션 가격이 상승하고, 변동성이 감소하면 옵션 가격이 하락할 것입니다. 따라서 옵션의 구매자가 전화 또는 풋 매도가 길면 변동성이 증가하고 판매자는 변동성 감소의 혜택 스프레드, 차변 스프레드와 마찬가지로 거래를 배치하기 위해 지불하는 거래는 변동성 증가로 이익을 얻는 반면, 신용 스프레드는 변동성 감소로 이익을 얻습니다. 여기에 설명 할 이론적 인 예가 있습니다 아이디어 50의 가격으로 주식을 보자 50의 파격 가격을 가진 6 개월 콜 옵션을 고려하라 암시 된 변동성이 90 인 경우 옵션 가격 는 12입니다 50 묵시적인 변동성이 50 일 경우 옵션 가격은 7 25입니다. 묵시적 변동성이 30 일 경우 옵션 가격은 4 50입니다. 이는 묵시적 변동성이 높을수록 옵션 가격이 높음을 나타냅니다. 3 개의 스크린 샷 - 3 가지 레벨의 변동성이있는 간단한 통화 중 긴 통화를 반영합니다. 첫 번째 사진은 현재와 같이 변동성이없는 통화를 보여줍니다. 만료까지 67 일의 현재 손익분기는 117입니다 74 현재 SPY 가격과 재고가 120에 오늘 상승하면, 당신은 이익에서 120 63을 가지고있을 것입니다. 두 번째 사진은 동일한 전화를하지만 변동성의 50 증가와 함께 전화를 보여줍니다 이것은 내 포인트를 입증하는 극단적 인 예입니다 당신은 현재 67 일이 만료 된 손익분기 점은 95.34이며, 현재 주가가 120으로 상승하면 1,125 달러의 이익을 얻게됩니다. 세 번째 그림은 동일한 통화를 나타내지 만 변동성이 20 % 감소한 것을 보여줍니다. 현재 손익분기 점 만료까지 67 일간은 지금 123 86이고 f의 주식이 오늘 120 상승하면 279 99의 손실을 보게 될 것입니다. 중요한 것은 옵션 변동성을 이해할 필요가있는 주요 이유 중 하나는 옵션 가격이 비싸거나 비싸지 않은지 여부를 비교할 수 있다는 것입니다 내재 변동성 IV에서 역사 변동성 HV. Below는 AAPL의 역사적 변동성 및 내재 변동성의 예입니다. 이 데이터는 무료로 쉽게 얻을 수 있습니다. 당시 AAPL의 Historical Volatility는 25-30 사이였습니다. 지난 10-30 일 그리고 현재 수준의 내포 된 변동성은 약 35입니다. 이것은 상인들이 2011 년 8 월로가는 AAPL의 큰 움직임을 기대하고 있음을 보여줍니다. 또한 IV의 현재 수준이 52 주 최고치에 훨씬 가깝습니다. 52 주 최저. 이것은 IV에서의 낙상의 혜택을 볼 수있는 좋은 기회 였음을 나타냅니다. 이 동일한 정보를 그래픽으로보고 있습니다. 2010 년 10 월 중순에 거대한 스파이크가 있음을 볼 수 있습니다. AAPL 주가가 6 하락한 경우 투자자들이 두려워하게되고 이로 인해 공포의 수준이 높아지면서 옵션 거래자가 신용 스프레드와 같은 순매도 전략을 통해 추가 프리미엄을받을 수있는 좋은 기회입니다. AAPL 주식의 경우 변동성 스파이크를 사용하여 보상 대상 통화를 판매하고이 전략에 대해 일반적으로 얻을 수있는 것보다 많은 수입을 수령 할 수 있습니다. 일반적으로 이와 같은 IV 스파이크가 발생하면 짧은 기간 동안 만 살아남 았지만 2008 년과 같이 악화 될 수 있으며, 따라서 변동성이 며칠 또는 주 이내에 정상 수준으로 돌아갈 것이라고 가정하지 마십시오. 모든 옵션 전략에는 베가 (Vega) 또는 베가 (Vega)로 알려진 그리스 값이 관련되어 있습니다. 따라서 암묵적 변동성 수준이 바뀌면 전략 성과에 영향이 미칠 것입니다. 긴 풋과 콜, 백 스프레드 및 긴 목 졸림과 같은 긍정적 인 베가 전략은 묵시적인 변동성 수준이 상승 할 때 가장 효과적입니다. 짧은 p와 같은 부정적인 베가 전략 유가 및 변동성 스프레드 및 단기 목 졸림은 묵시적인 변동성 수준 하락시 가장 잘 나타납니다. 묵시적인 변동성 수준이 어디인지 파악하고 거래를 수행 한 후 갈 가능성이있는 곳을 알면 전략 결과에 모든 차이가 발생할 수 있습니다. 우리는 역사적 변동성이 가격 변동 과거의 주가를 측정하여 계산된다는 것을 알고 있습니다. 과거의 데이터를 기반으로 한 알려진 수치입니다. HV를 계산하는 방법에 대해 자세히 알고 싶습니다. 엑셀 데이터는 어떤 경우에도 즉시 사용할 수 있으므로 일반적으로 직접 계산할 필요가 없습니다. 여기서 알 필요가있는 주요 포인트는 일반적으로 과거에 큰 가격 변동을 겪은 주식은 높은 수준의 역사적 변동성 옵션 거래자로서, 우리는 거래 기간 동안 주가 변동성에 더 관심이 있습니다. Historical Volatility는 주식 변동성에 대한 지침을 제공 할 것입니다. 미래의 변동성을 예측할 수있는 방법은 없습니다. 우리가 할 수있는 최선의 방법은 그것을 추정하는 것입니다. Implied Volatility가 나오는 곳입니다. 혼합 된 변동성은 전문 상인과 시장의 미래 주식 변동성에 대한 추정치입니다. 옵션의 주요 입력입니다 Black Scholes 모델은 가장 인기있는 가격 모델입니다. 여기에서 자세히 계산하지는 않지만, 특정 입력에 기반합니다. Vega는 미래의 변동성을 알 수 없으므로 가장 주관적이므로, 다른 베테랑들과 비교하여 베가에 대한 우리의 시각을 최대한 활용할 수있는 기회를 제공합니다. 보잘 것없는 변동성은 기본 주식의 가격에 상당한 영향을 줄 수있는 옵션의 수명 동안 발생하는 것으로 알려진 모든 사건을 고려합니다. 포함 및 수입 발표 또는 제약 회사의 약물 시험 결과 발표 일반 시장의 현재 상태 또한 Implied Vol에 통합됩니다. 시장이 안정된 경우 변동성 est 이 메이트는 낮지 만 시장 스트레스시에는 변동성 예측치가 올라갑니다 변동성의 일반적인 시장 수준을 주시하는 아주 간단한 방법 중 하나는 VIX 지수를 모니터링하는 것입니다. 거래량에 따른 이점을 얻으려면 어떻게해야합니까? 내가 좋아하는 방식 묵시적 변동성을 거래함으로써 이익을 얻으려면 Iron Condors를 사용하는 것입니다. 이 거래를 통해 OTM 통화 및 OTM Put을 판매하고 전화를 사면 더 많은 것을 얻을 수 있습니다. 단점을 보완하자. 우리는 다음과 같은 무역을 오늘 10 월 14,2011.Sell 10 월 110 일 SPY Puts 1 16 10 월 10 일 105 구매 SPY Puts 0 71 판매 10 11 월 125 SPY 콜 2 13 구매 11 11 월 130 SPY 콜 0 56.이 무역 들어, 우리는 만장일치로 110에서 125 사이에 SPY가 끝나면 2,020의 순 크레딧을 얻게됩니다. 다른 모든 것이 평등하다면이 거래에서 이익을 얻습니다. 첫 번째 그림은 위의 직후에 언급 된 무역 우리가 얼마나 짧았는지 주목해라. Vega of -80 53 즉, Implied Vol의 하락으로 인해 그물망의 위치가 이득을 얻는다. 두 번째 그림은 Implied vol가 50 하락했을 때의 보수 도표가 어떻게 생겼는지 보여준다. CBOE 시장 변동성 지수 또는 VIX는 일반적으로 시장 변동성의 가장 좋은 척도입니다. 때로는 Fear Index라고도합니다. 시장에서의 공포 수준 VIX가 높을 때 VIX가 낮을 때 시장 참여자가 만족하지 못함을 나타낼 수있는 시장에서 많은 두려움이 있습니다 옵션 거래자로서 VIX를 모니터링하고이를 사용하여 우리의 거래 의사 결정에 대한 자세한 내용은 아래 비디오를보십시오. 묵시적 변동성을 거래 할 때 할 수있는 많은 다른 전략이 있지만, 철 콘도는 묵시적 권의 높은 수준을 이용하는 가장 좋은 전략입니다. 다음 표는 일부는 주요 옵션 전략과 그들의 베가 노출. 나는 당신이이 정보가 유용하다는 것을 알았 으면 좋겠다. 당신이 좋아하는 전략이 묵시적인 변동성을 거래하는 것이 무엇인지 아래의 의견에 알려주십시오. 당신의 성공에 이의가 있습니다. 아래의 비디오는 세부 사항. Sam Mujumdar는 말한다. 이 기사는 아주 좋았다. 나는 가지고있는 많은 질문에 대답했다. 아주 명확하고 간단한 영어로 설명했다. 도움을 주셔서 감사합니다. Vol의 효과를 이해하려고하고 있었고, 그것을 나의 장점으로 사용하는 방법이 정말 도움이되었습니다. 나 아직도 내가 1 개의 질문을 명확히하고 싶다 Netflix 2 월 2013 년 2 월 Put 옵션은 72에서 변동성이있다. 1 월 75 일 Put 옵션 vol는 약 56이다. 나는 OTM을 수행하려고 생각했다. , 1 월 옵션이 18 일에 만료되고 2 월의 vol가 여전히 동일하거나 더 많을 것이라는 두려움이 있습니다. IRA의 스프레드를 교환 할 수는 있습니다. IRA는 벌어 질 것입니다. 1 월 25 일에 나는 3 월까지 오랫동안 굴복해야 할 것이다. 그러나 vol. 가 떨어질 때. 나는 3 개월 SP ATM 호출 옵션을 그 vol 스파이크들 중 하나의 상단에 살면 Vix가 SP에 함축 된 vol임을 이해할 수있다. 나는 내 PL 1에 우선 순위를 둡니다. 기본 SP의 상승으로 인한 내 지위에 이익이 될 것입니다. 2 변동성의 충돌로 인해 나의 지위를 잃을 것입니다. 안녕하세요. Tonio, 많은 변수가 있습니다. 주식이 얼마나 멀리 이동하고 IV가 얼마나 떨어지는 지에 대한 일반적인 규칙이지만, ATM 긴 호출의 경우, 기초의 상승이 가장 큰 영향을 미칩니다. IV는 옵션의 가격입니다. IV가 정상보다 낮고 IV가 올라갈 때 판매합니다. 변동성 스파이크의 상단에서 ATM 통화를 구입하는 것은 쇼핑을하기 전에 판매가 끝나기를 기다리는 것과 같습니다. 실제로 소매보다 높은 가격을 지불했을 수도 있습니다. 당신이 지불 한 보험료는 Black-Scholes의 공정 가치보다 높았습니다. 반면에, 옵션 가격 결정 모델은 엄지 주식의 규칙입니다 과거에 일어났던 것보다 훨씬 더 높거나 낮은 경우가 많습니다. 그러나 시작하기에 좋은 곳입니다. AAPL C500이라고 말하면서 주식 가격이 변하지 않더라도 옵션의 시장 가격은 20에서 올라갔습니다. 30 달러에 이르면 순전히 IV 플레이에서 승리했습니다. 철저히 감사드립니다. 변동성의 변화가 콘도르의 수익성에 어떻게 영향을 미치는지 이해하지 못합니다. 위의 예에서 2,020 당신이 거래를 시작하기 위해 얻은 신용은 당신이 볼 수있는 최대 금액이며, 주가가 당신의 반바지의 위 또는 아래에 있다면 훨씬 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. 당신이 5 개의 범위를 가진 10 개의 계약을 가지고 있기 때문에, 당신은 5,000 달러 노출 5 달러 당 5 달러 최대 손실은 5000에서 2,020 달러 또는 2,980 달러를 뺀 금액입니다. 당신이 지금까지 열어 본 2020 년 이익보다 더 높은 이익을 보지 못하거나 손실 될 것입니다 2980보다 나빠질 수 있는데, 그것은 얻을 수있는만큼 나쁘다. 그러나 실제 주가 움직임은 IV와 완전히 상관 관계가 없습니다. 이는 거래자가 그 순간에 지불하는 가격입니다. 2,020 크레딧을 얻었고 IV가 500 만 배가되면 현금 포지션에 영향을주지 않습니다 그것은 단지 상인들이 현재 동일한 Condor에 대해 5 백만 배를 지불하고 있음을 의미합니다. 그리고 그 고원 IV 수준에서도 열린 주식 가치는 2020 년에서 2980 년 사이가 될 것입니다. 특정 가격으로 주식을 매매하기로 계약 한 것이기 때문에 콘도르 또는 다른 신용 스프레드 트레이드에서 당신을 보호 할 수 있습니다. 그것은 내재적 변동성이 Wall Streeters가 컨퍼런스 콜이나 화이트 보드에서 생각해 낸 숫자가 아니라는 것을 이해하는 데 도움이됩니다. 블랙 숄즈 (Black Scholes)와 같은 옵션 가격 결정 공식은 주식 가격, 만기일, 배당금, 이자 및 역사적으로 미래의 옵션의 공정 가치가 무엇인지 알려주기 위해 만들어졌습니다. 역사적으로, 파에서 실제로 발생한 일 t 년 변동성 이것은 예상 공정 가격이 2라고 말해야 함을 알려줍니다. 그러나 사람들이 실제로 그 옵션에 대해 3을 지불하면 알려지지 않은 Hey로 V를 사용하여 등식을 뒤로 구하십시오. 그러나 역사적 변동성은 20입니다. 그것은 30 이었으므로 묵시적인 변동성이었습니다. IV가 2,020 크레딧을 유지하는 동안 떨어지면 조기에 포지션을 마감하고 신용의 일부를 유지할 수있는 기회를 제공합니다. 하지만 당신이 선택한 2,020 보 다 작습니다. 닫는 신용 위치는 항상 직불 거래를 요구할 것입니다 당신은 안으로 그리고 밖으로 모두 돈을 벌 수 없습니다. 동일한 주식에 둘 다 퍼팅과 콜 스프레드를 쓰는 콘도르 또는 철 콘도르와 함께 당신의 가장 좋은 경우는 주식이 평평하게가는 것입니다 순간에 당신이 당신의 거래를 쓰고, 당신은 2,020의 저녁 식사를 위해 당신의 스위트 룸을 가져 간다. 나의 이해는 변동성이 줄어들면 Iron Condor의 가치가 다른 것보다 더 빨리 떨어지고, 당신이 그것을 다시 살 수있게 해준다. 이익 Buyi 50 최대 이익으로 돌아가 성공 확률을 극적으로 향상시키는 것으로 나타났습니다. IV 및 HV와 같은 옵션 그리스를 무시하는 전문가가 있습니다. 옵션의 모든 가격은 순전히 옵션을 기반으로합니다. 주식 가격 변동 또는 기본 보안 옵션 가격이 형편없는 경우 우리는 항상 스톡 옵션을 행사하고 소유 할 수있는 주식으로 전환하거나 같은 날에 매각 할 수 있습니다. 옵션 행사시 의견이나 견해는 무엇입니까? 거래자가 주식 또는 옵션을 매각하는 데 어려움을 겪을 수있는 비유동 주식을 제외하고는 예외적으로, 나는 또한 VIX가 거래 옵션을 점검 할 필요가 없다는 사실을 확인하고 일부 주식은 고유 한 캐릭터 및 각기 다른 옵션 체인이있는 각 주식 옵션 IV 옵션 거래는 미국 내에서 7-8 회 거래가 있으며 주식 거래와는 다릅니다. 옵션 및 주식 시장에서 다른 참가자와 전략을 가진 사람들. 나는 재고량이 많은 개방형이자 + 옵션 볼륨으로 재고 옵션을 확인하고 선호하는 옵션을 선호하지만 옵션 IV보다 주식 HV가 높습니다. 또한 많은 파란색 칩, 소형 캡, 대형 기관 소유의 중형주 보유자가 보유하고 보유하고있는 주식 가격 움직임을 조정할 수있다. 금융 기관이나 다크 풀이 정상적인 주식 거래를하지 않고 대체 거래 플랫폼을 보유하고있는 경우, 99 5 주가가 MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB 등과 같이 많이 움직이지 않는다. 그러나 HFT 활동으로 인해 HFT가 기관들이 조용히 주식을 매매하거나 특히 매매를 시작한 것으로 밝혀지면 위 또는 아래의 과감한 가격 움직임이 일어날 것입니다. 신용 스프레드의 경우 우리는 IV와 HV가 낮고 주식 가격 움직임이 느립니다. 우리는 낮은 것을 원한다. IV는 특히 공고 발표 이전에 높은 IV 옵션을 판매하기를 희망합니다. 또는 휘발성 환경에서 방향 무역 대신 옵션이 길거나 짧은 경우 차변 스프레드를 사용합니다. 따라서 일을 일반화하는 것은 매우 어렵습니다 일부 주식은 더 광범위한 시장 지수와 뉴스 또는 어떤 놀라운 사건에 대한 반응에 대해 자신의 반응에서 다른 베타 값을 가지기 때문에 주식 또는 옵션 거래와 같은 거래 옵션 전략이나 거래 주식에 올 때와 같은 경우가 있습니다. 우리는 IV와 HV가 낮고 주식 가격 움직임이 느려지 길 원합니다. 일반적으로 크레딧 스프레드 거래를 전개 할 때 IV 환경이 더 필요하고 차변 스프레드에 역전이 필요하다고 생각했습니다. 아마도 혼란 스러울 것입니다. 휘발성에 대한 완전한 책 예 예, 그것이 Financial Times Press에서 제공되는 책의 원고를 검토하기 위해 제 마음에 들었던 반응이었습니다. Jeff Augen 강사가 옵션 거래에서 변동성 가장자리를 보았습니다. , 뉴욕 금융 연구소 내가 배울 수없는 욕망을 가지고 있기 때문에, 나는 원고를 받아 들였고, 읽는 것을 결정했다. 그러나 그것은 나의 1 개월의 긴 휴일과 일치했고, 따라서 책을 제 시간에 맞춰 쓸 수 없었다. 그리고 아마존에서 사본을 구입할 수 있습니다. 제 시간에 가치가 있다는 제 관점을 시작하겠습니다. IV에 관한 기존 지식에 가치를 추가하고 주식 고정 활동에 대한 나의 생각을 특별히 강화했습니다. 쉬운 책이 아니므로 전적으로 관심을 기울여야합니다. 책을 읽는 평소 스타일의 책을 읽고 여행을하는 동안 이해할 수 없었기 때문에 모니터를 보지 않고 책을 읽고 시뮬레이션을하고 다시 테스트하기로 결정했습니다. 책은 잘 분류되어 있으며 각 장에는 요약 페이지가 있습니다. 저자가 다음 단계로 진행하는 과정을 추천 할 것이므로 요약으로 직접 건너 뛰지 마십시오. 이 책은 옵션 가격 책정에 대한 기본적인 내용을 다루고 많은 내용을 다룹니다. 변동성 제 2 장과 제 3 장은 좋은 원기를 되찾았을 지 모르지만, 당신이 그것을 알고 있고 거기에 있었다면, 그것을 건너 뛰고 기본적인 옵션 포지션을 관리하는 5 장으로 바로 가길 원할 것입니다. 옵션에 대한 이해를 필요로하고, 그리스를 알아야하며, 개념을 최대한 활용하기 전에 기본을 갖추어야합니다. Pls OP 도구 상자 시작하는 데 도움이되는 몇 가지 도구를 찾으십시오. 같은 장, 풋, 콜, 스 트래들 및 목 졸림, 5 장을 읽고 나면 잠시 쉬는 것이 좋습니다. 저자는 1-2 일 동안 휴식을 취하고 저자가 5 장에서 설명한 아이디어를 시뮬레이션하려고 시도합니다. 가격 변동, IV 및 당신의 중개인 플랫폼이 허락한다면 그 책에 들어있는 예제를 생각해 볼 수있다. 나는 6 장, 7 장, 8 장을 좋아했다. 나는 복잡한 장을 관리하고 5 가지 흥미로운 영역을 다루는 제 6 장에 대해 이야기한다. 1 캘린더와 디아 고나 l 스프레드, 2 비율, 3 만료, 3 복합 비율 거래, 4 복합 멀티 트레이드 및 5 Hedging with VIX 많은 예가 있으므로 거래를하기 위해 컴퓨터 또는 서류를 가지고 있어야합니다. 달력을 XYZ 또는 대각선으로 달력으로 변환하는 방법에 대한 많은 논의를 찾지 못했지만 VIX로 헤징하는 것을 좋아하는 방법에 대해서는 상당히 좋은 아이디어를 제공하지만 작성자가 포트폴리오를 제시하고 VIX를 다른 조건으로 헤징하는 방법을 보여줍니다 그럼에도 불구하고 그는 CBOE 나 OPToolbox의 무료 리소스로 보완 될 수있는 VIX를 이해할 수있는 좋은 근거를 제공합니다. 제 7 장에서 에픽 사이클에 대해 논의합니다. Jeff는 가격 변동 전후 수입 공고 및 3 개월마다 한 번씩이 이익을 위해 구현할 수있는 전략의 사례를 공유합니다. 이것은 상인을 경험할 때 중요 할 수 있습니다. 수익주기가 곧 시작될 예정입니다. GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR과 같은 일부 주식의 경우 더욱 흥미 롭습니다. 만기주기를 통한 재고 고정은 8 장에서 논의됩니다. Jeff는 간단히 말해서 비효율 성과 변동성을 유발할 수있는 요소에 대해 매우 잘 설명했습니다. Google에서 오랫동안 실험 해 왔으며 성공적인 두 번의 승리를 거두었습니다. 여기에서 첫 번째와 두 번째를 확인하십시오. 빠른 시간 감퇴 가속화. 매일 매일의 IV 스윙. 마지막 날의 붕괴. 복잡한 위치와 헤지를 푸는 것에 의한 재고 고정. 이것은 독자가 컨셉과 이해를 잘 이해하고 좋은 결과를 제공 할 가능성이있는 아주 흥미로운 장입니다. 진짜 돈으로 다이빙하기 전에 실습 경험을 한 적이 있습니다. 이것은 한 번 매달 기회와 반품이므로 손실은 중요합니다. 나는 마지막으로 그것을 읽을 것을 제안합니다. nk 거기 Jeff가 그것을 마지막으로 지키는 이유가있다. 그것은 내가 독서 목록에 추가하고 싶고 그리스 사람에 관한 약간의 배경을 가지고 있고, 옵션 거래의 기초를 이해하는 사람들에게 추천 할 흥미있는 책이다 친절한 제스처로서, 나는 나는 다른 사람들의 학습에 종종 기여하는 5 명의 OPN 회원에게 배포 할 5 권의 책을 제공했습니다. 독서가 적절합니다. 관련 기사. 기사 링크. 기사 작성. 경제 감각. Outperformance OPN 9 월 9 일 계속 2 Open. Magic Formula Investing. 시장에서 앞서 나가는 법. 당신의 직감에서부터. 나는 아직 모든 것을 끝까지 읽지는 못했지만, 분석과 지식의 수준이 날아갔습니다. 나는 서점에서 어떻게 2 시간 동안 철저히 분석하여 options behave 나는이 책을 찾을 때까지 모두 같았습니다 Jeff는 옵션에 대한 완전하고도 잘 생각한 접근법을 가진 책을 썼습니다. 필자가 작성하기로 결정한 다른 책들을 확실히 볼 것입니다. ite 더 많은 품질이 있습니다. 이것은 내가 읽은 가장 독창적 인 옵션 책입니다. 옵션 가격은 편차의 편차에 영향을받습니다. 어려운 교훈입니다. 내 자신의 거래를 좌절시킨 것에 대답하는 것 같습니다. 나는 책을 어떤 전략에 대답하게하려고 노력하고 있습니다. 두 가지 상황에서 사용하기 첫 번째 상황에서는 기본 주식이 갑자기 떨어지는 것으로 알려져 있고 상인은 기본 주식이 20 일 안에 또 다른 20을 떨어 뜨릴 것이라고 예측합니다. 두 번째 상황에서는 기본 주식이 갑자기 떨어지는 것으로 알려져 있습니다 상인은 15 일 안에 기본 주식이 44 일 오를 것이라고 예측합니다. 각 상황에서 적절한 전략이 무엇인지 말해주십시오. Jeff O ps 감사합니다. 책을 읽기 전에 내 옵션 직위가 근본적인 것에 응답하지 않은 이유를 좌절 시켰습니다. 지금 나는 더 많은 것을 알고 있지만 여전히 학생입니다. 로버트 니콜슨은 말합니다. 제프, 하드백으로 휘발성 가장자리를 사서 FTpress의 비 DRM 전자 책을 몇 달 전에 알려주었습니다. 네가 새로운 데이 트레이딩 옵션 책을 구입했을 때 그 PDF가 DRM d PDF라는 것을 내 아이폰이나 아이팟 터치에서 읽을 수없는 PDF를 맥용 사파리에서 구입하면 그 정보가 페이지에 없기 때문에 당신이 DRM 어도비 디지털 에디션 버전을 구입하고 있다는 것은 분명하지 않습니다. 이상하게도 웹 페이지 자체의 소스 코드에 있지만 그 정보는 페이지에 렌더링되지 않았습니다. 다운로드하기 전에 이 DRM으로 암호화 된 Adobe Reader PDF 파일은 구입 전에 소스를 볼 경우에만 확인해야합니다. 정보를 통해 환불 또는 비 DRM 버전의 책을 요청합니다. John Jakobs가 말했습니다. 귀하의 제품은 훌륭합니다. 저는 현재 Teleseminar Webinar 시리즈 프로젝트를 가지고 있습니다. Alan Short와 함께 제작 중이며이 제작에 꼭 맞을 것이라고 생각합니다. 귀하에게 게스트 연사 및 전문가로 참여할 기회를 제공하고 싶습니다. 옵션의 주제 트레이딩 옵션에 대한 전문 지식 분야에서 선택한 제품에 중점을 둡니다. 연사로서 약 1 ~ 5 시간 동안 1 세션에서 7 ~ ​​20,000 달러를 벌어 들일 것으로 기대됩니다. 이 시리즈에 참여한 결과 귀하의 가정에서 편안함을 얻으십시오. 귀하의 제품을 50,000 ~ 100,000 명의 잠재적 인 신규 가입자에게 선전 할 수있는 기회를 가지십시오. 자신의 고객을 선택하십시오. 귀하의 제품에 대한 마케팅 노출 귀하의 선택 목록을 이메일로 보내기만으로 최대 750 건의 추가 커미션을 얻을 수있는 기회가 있습니다. 제휴 마케팅 실습의 결과로 지속적인 마케팅 및 영구 판매를받을 수 있습니다. 마케팅 프로모션 그랜드 많은 휴양지 또는 현금 등가물에서 일주일 휴가의 상금. 현재 나는 하이 프로파일 스피커와 같은 약속을 가지고 있습니다. 피터 로젠스트리치 Forex 혁명의 저자 및 MSNBC의 Squawk Box에서 AMC의 수석 시장 분석가이자 게스트 연설자로 출연했습니다. Charles Dudley Dudley Success Group 및 Mentoring Corp. 의 창립자 Marciano Stock Market. 시리즈의이 직책이 빠르게 채워지는만큼 유명 인사 연사로 알려 주시기 바랍니다. 최대한 빠른 시일 내에 참여에 대한 관심 귀하의 의지와 참여 의사를이 이메일에 회신 하시거나 아래의 전화 번호로 보내주십시오. 귀하의 의견을 듣고 귀하와 함께이 우수한 우수성 목록을 기대하겠습니다. 프로필 스피커. 존 Jakobs 845-544-1476 사무실 845-406-7056 - 셀. 근본적인 사건 및 관련 사건 운동에 대해 점점 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 제가 얼마 전에 리뷰 한 내재적 인 변동성에 관한 책입니다. 보는 방법에 대한 개념을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 2 일 이내에 게시 될 part-2에 연락하십시오. 그 사이에, 그의 이전 책에 대한 나의 리뷰를 읽으려면 여기를 클릭하십시오. 옵션의 변동성 가장자리. 쇼 007 내재 된 변동성이 왜 당신의 가장자리 거래 옵션의 핵심입니다. 궁극적 인 옵션 전략 가이드. 옵션 알파 포드 캐스트 세션에서 우리는 묵시적인 변동성 IV에 대해 매우 진보 된 대화를 나눌 것입니다. 왜 IV를 이해하는 것이 시장에서 얻고 우위를 차지하는 데 중요한가 게다가 YHOO와 함께 매우 구체적인 예를 사용할 것입니다. 그리고 HAL은 모두 32의 IV를 가지고 있지만 IV 백분위 수를 적용 할 때 우리는 당신이이 주식을 완전히 다른 버클을 거래해야한다는 것을 알게됩니다 - 이 것은 강렬합니다. 오늘의 쇼에서, 당신은 배울 것입니다. 왜 묵시적인 변동성이 핵심입니까 거래의 가장자리에. 특히 초보자를위한 다양한 거래 상황을 처리하는 데 유용한 팁. 시장 방향에 관계없이 올바른 옵션 전략을 선택하는 3 단계 프로세스. 왜 제거 프로세스가 최선의 방법은 옵션 전략을 좁히는 것입니다. 클로징 벨 부문에서 사용할 전략을 선택하는 방법에 대한 구체적인 예가 있습니다. 링크 및 리소스는 쇼에서 언급되었습니다. 무료 다운로드 팟 캐스트보기 노트 거래 26 비디오 배치 성공적인 옵션 거래는 시장에서 우위를 차지할 수있는 거래를 찾아 입력하는 능력에 따라 달라집니다. 이 모듈을 사용하면 더 정확하게 스캔하고 더 똑똑한 옵션을 실행하기위한 최상의 전략을 선택하는 방법을 배우게됩니다 거래 가격 변동성 12 비디오이 모듈에는 묵시적인 변동성 및 특정 전략에 대한 프리미엄 가격 결정에 대한 강의가 포함됩니다. 가능한 모든 시장 설정에 사용할 최상의 전략을 결정하는 데 도움이되는 IV 상대성 및 백분위 수를 살펴 봅니다. 중립 옵션 전략 7 비디오 옵션의 아름다움은 중립적 인 범위 내에서 시장을 위 아래로 거래 할 수 있다는 것입니다. 주식이 올라가면 수익을 창출 할 수있는 무 지향성 전략을 수립 할 기회가 있기 때문에 횡재와 범위 시장을 사랑하는 법을 배울 것입니다. 아래로 또는 아무데도 전혀 없다. Bullish Options Strategies 12 Videos 당연히 모든 사람들은 시장이 더 높아질 때 돈을 벌고 싶어한다. 이 모듈에서는 캘린더, 대각선, 통화료 및 방향 직불 스프레드와 같은 낮은 IV 전략을 비롯하여 인기 급상승 시장에서 이익을 얻는 특정 전략을 수립하는 방법을 보여줍니다. 옵션 만료 과제 11 비디오 우리의 목표는 고객의 물류를 이해하는 것입니다. 각 프로세스가 작동하는 방식 및 관련된 당사자들 만기 프로세스에 확신을 갖지 못하거나 답을 얻지 못하는 질문이 있으면이 섹션이 도움이 될 것입니다. 포트폴리오 관리 16 비디오 포트폴리오 관리라고 할 때 일부 사람들은 자동으로 개념과 전략을 이해하기 위해 MIT의 석사가 필요하다고 가정합니다. 이 모듈에서는 위험 거래 옵션을 관리하는 것이 실제로 매우 간단하다는 것을 알게 될 것입니다. 조정 조정 헤지스 15 비디오이 인기있는 모듈에서는 잠재적 손실을 줄이고 사물에 대한 이익을 얻을 수있는 기회를 제공하기 위해 다양한 옵션 전략을 헤지 할 수있는 방법에 대한 구체적인 예를 들어 줄 것입니다 돌아서십시오 더하기, 우리는 당신이 시간을 절약하고 더 자동적으로 만들기 위해 경보 시스템을 만들도록 도와 줄 것입니다. 전문 무역 14 비디오 솔직히이 모듈은 전문 거래자들을위한 옵션이 아닙니다. 월별 수입 현실 때문에 당신이 진정으로 살아있는 거래 옵션을 얻으려면 마인드 모든 것입니다. PDF 가이드 체크리스트. 궁극적 인 옵션 전략 가이드 90 페이지 시장 옵션에 의해 분류 된 상세한 옵션 전략 페이지와 함께 가장 인기있는 PDF 통합 문서 전체 읽기 가이드 15 분 안에 가이드를 영원히 참조하십시오. 수입 트레이딩 가이드 33 페이지이 일일 변동성 이벤트를 수행 할 때 찾아야 할 가장 중요한 사항, 예상 이동 계산, 사용하기위한 최상의 전략, 조정 등 수익 거래에 대한 궁극적 인 가이드 등등. 휘발성 IV Percentile 순위 3 페이지 현재의 IV 등급에 따라 거래 방법을 이해하는 데 도움이되는 시원하고 간단한 시각적 도구 특정 주식 및 IV의 차단 된 각 섹션에 대한 최상의 전략을 제공합니다. 무역 규모 할당 가이드 8 페이지 귀하가 전체 포지셔닝을 기반으로 각 포지션에 할당해야하는 금액뿐만 아니라 새로운 포지션 크기를 계산하는 방법을 정확하게 파악하는 데 도움을줍니다. 거래를 끝낼 때 거래 7 페이지 옵션 전략에 따라 파산하여 각 거래 유형에 대한 최적의 출구 포인트 및 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하여 귀하의 승리율과 이익을 극대화하십시오 .7 단계 무역 진입 체크리스트 10 페이지 다음 거래를하기 전에 다시 확인해야 할 7 가지 주요 항목이 빠른 점검 목록을 통해 더 똑똑한 항목을 만들 수 있습니다. 실시간 금전, LIVE 거래. IWM 철 나비 폐업 무역 IWM 종료 철 나비 옵션 무역은 우리 스프레드의 최고점에서 만기가되기 1 일 전에 주가를 고정시킨 후에 1,100의 이익을주었습니다. CMG Iron Condor Opening Trade 방금 라이브 거래 플랫폼과 진짜 월을 기록했습니다 나는 CMG 주식에 새로운 철 콘돔 거래를 입력하는 과정을 밟았으므로 실시간으로 거래를 분석하고 가격을 매기는 것을 볼 수 있습니다. 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Show를 즐기셨습니까? iTunes에서 정직한 리뷰를 남기려면 60 초 정도만 걸리십시오. Option Alpha Podcast 등급 및 리뷰는 매우 유용하고 크게 평가됩니다. 쇼의 순위에서 중요합니다. 나는 각자의 모든 것을 읽습니다. 또한, 소셜 서클의 다른 누군가가 해당 주제에서 이익을 얻을 수 있다고 생각한다면 오늘은 소셜 미디어 버튼을 사용하여 쇼를 공유하십시오. 이것은 Option Alpha에서 우리가 성취하고자하는 것에 대해 이야기하는 데 도움이되며, 이와 같은 개인적인 추천이 항상 가장 큰 영향을 미칩니다. 저자에 대해서. Kirk는 Option Alpha를 2007 년 초 현재 수석 투자자로 근무 뉴욕의 도이체 방크 합병 및 인수 그룹의 투자 은행가이자 워싱턴 DC의 BB T 캐피털 마켓의 REIT 분석가 sa Full-time Options Trader와 부동산 투자가 그는 Barron s Magazine, SmartMoney 및 Kirk이 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 미국 펜실베니아 주에 살고있는 웹 사이트 podcasts에 투자 된 수십 개의 인터뷰에서 인터뷰를 받았습니다..IV는 당신에게 예상 수입 변동 범위를 알려줄 것입니다. 그래서 이번 경우에 예상되는 움직임은 수입이 상향 또는 하향 조정 된 후에 14였습니다. 그래서 주식은 예상대로 가격이 매겨진 14로 움직입니다. 왜냐하면 IV가 14 일 후에도 떨어 졌기 때문입니다. 주식이 기대 이상으로 움직 였다면, 우리는 아마도 잃을 수있는 무역에 처하게 될 것입니다. 이 도움. 무슨 말인지, 당신은 수입보다 TSLA 시장에서 호를 팔았고, 당신이 원했던 14 가지 긍정적 인 움직임을 얻었습니다. 하지만 수익 계산서가 좋지 않고 나쁜 소식이었고 주식 가격이 14 달러가 안되면 주식은 X로 바뀔 것 같지만, 방법 정말 이해해 주셔서 고맙게 생각합니다. 매우 중요하다고 말할 수 있습니다. 올바른 IV는 방향이 아니라 움직이는 정도를 알려줍니다. 우리가하는 거의 모든 수익 거래에 대해 중립적으로 거래하므로 반드시 방향에 관심을 기울이지 않아야합니다. 그러나 주식이 예상보다 적게 움직인다는 것을 알았습니다. 당신이 쇼를 즐겼다. Ricky와 코멘트에 대해 감사한다. 나는 옵션이 특히 바이너리가 아닌 바이너리를 볼 필요가 있다고 생각한다. 왜냐하면 확률은 실제 시장 기대치에 기반하고 있기 때문이다. 주식 가격 그래서 만약 우리가 현실 세계에서 오는 실제 주식 가격에 대해 10의 묵시적 변동성 지수를 가졌다면 거기에서 우리는 장기 이익이 항상 일정한 증거금에 의해 과장되어 있음을 안다. 도움이된다. 나는 찾을 수 없다. 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